Финансы

Счета, платежи, взаиморасчёты, БДДС и обмен с бухгалтерией.

Зачем этот раздел

Финансовый блок объединяет всё что связано с деньгами: счета на оплату, балансы клиентов, кредитные лимиты, акты сверки, договоры, ЭДО, бухгалтерские записи. Финансист приходит сюда для выставления и контроля счетов, руководитель — для просмотра дебиторки и финансовых показателей.

Кто видит этот раздел

Суперадмин
Администратор компании (company_admin)
Финансист (finance_officer) — стартовый раздел, полный доступ
Руководитель (leader)

Дашборд финансов (`/admin/finance/dashboard`)

Сводный финансовый обзор.

Вкладки

Балансы

Таблица балансов всех клиентов: текущий баланс, задолженность, просроченная задолженность.

Фильтры: все / с долгом / с просроченным долгом.

Действия:

Нажать на клиента — история финансовых операций по нему
«+ Начислить» — создать операцию начисления вручную

Операции

Журнал всех финансовых операций: начисления, оплаты, корректировки, возвраты.

Типы операций: начисление, оплата, корректировка, возврат, штраф, бонус.

Экспорт: кнопка «CSV» для выгрузки.

Кредитные лимиты

Таблица установленных кредитных лимитов по клиентам.

Создание лимита:

Нажмите «+ Установить лимит».
Выберите компанию.
Укажите сумму лимита и основание.
Сохраните.

При превышении лимита система автоматически может блокировать создание новых заказов (настраивается в Workflow Engine).

Акты сверки

Создание и управление актами сверки взаиморасчётов с клиентами.

Создание акта:

Нажмите «+ Создать акт сверки».
Выберите компанию.
Укажите период (начало — конец).
Нажмите «Сформировать».
Акт создаётся с детализацией всех операций за период.

Статусы акта: Черновик → Отправлен → Подписан / Оспорен.

Aging-анализ

Анализ дебиторской задолженности по срокам возникновения: до 30 дней, 30–60 дней, 60–90 дней, свыше 90 дней.

Помогает выявить «зависшие» долги и приоритизировать работу по взысканию.

Прогноз кэшфлоу

Виджет с прогнозом поступлений на ближайшие недели на основе ожидаемых дат оплаты выставленных счетов.

Счета на оплату (`/admin/finance/invoices`)

Полный реестр счетов — как выставленных клиентам, так и входящих.

Статусы жизненного цикла счёта

Черновик → На утверждении → Утверждён → Отправлен клиенту → Оплачен
                                                            ↘ Отменён → В архиве

Что видно в таблице

Столбцы: Номер счёта, Компания / Клиент, Сумма, Оплачено, Статус, Дата выставления, Срок оплаты.

Фильтры: по статусу, поиск по номеру или клиенту.

Дополнительные флаги счёта

Помимо основного статуса, у счёта могут быть ортогональные метки:

Внимание — требует ручного действия (например, есть спор)
ЭДО — статус документооборота через Диадок/СБИС
Частичная оплата — получена частичная оплата

Создание счёта

Нажмите «+ Создать счёт».
Выберите компанию-плательщика.
Добавьте позиции (или привяжите к заказу — счёт создастся автоматически).
Укажите срок оплаты.
При необходимости привяжите к сделке CRM.
Нажмите «Сохранить» (черновик) или «Отправить».

Карточка счёта

Нажмите на счёт — откроется детальная карточка (peek-drawer или полная страница):

Таблица позиций с ценами
Текущий статус с историей изменений
Кнопки действий: «Отправить», «Скачать PDF», «Создать задачу»
Связанные сделка, заказ и КП
Трекинг открытия: портал фиксирует, когда клиент открыл счёт

ЭДО — Электронный документооборот

Счета можно отправлять через электронный документооборот (Диадок или СБИС).

Настройка ЭДО: «Администрирование → Интеграции → ЭДО (Диадок/СБИС)».

После подключения ЭДО:

В карточке счёта появится кнопка «Отправить в ЭДО»
Статус ЭДО отображается отдельным флагом

Скриншот: реестр счетов.

Платежи (`/admin/finance/payments`)

Реестр входящих и исходящих платежей. Планируется к добавлению.

Скриншот добавим после включения функции в текущем окружении.

Все договоры (`/admin/contracts`)

Реестр договоров с клиентами и поставщиками.

Что видно в таблице

Столбцы: Номер договора, Контрагент, Тип, Статус, Дата начала, Дата окончания, Сумма.

Статусы договора

Статус	Значение
Активен	Действующий договор
Приостановлен	Временно не действует
Расторгнут	Прекращён досрочно
Истёк	Срок действия завершён

Создание договора

Нажмите «+ Создать договор».
Выберите контрагента (компанию).
Укажите тип договора, даты начала и окончания, сумму.
Сохраните.

Загрузите скан договора в поле «Файлы».

Доверенности (`/admin/powers-of-attorney`)

Реестр доверенностей. Используется для контроля актуальности полномочий подписантов.

Бухгалтерский учёт (`/admin/accounting`)

Раздел первичной документации и бухгалтерских регистров. Организован по разделам через параметр section в URL.

Разделы бухучёта

Раздел	Описание
Первичная документация	Акты, накладные, счета-фактуры
Казначейство	Банковские выписки, платёжные поручения
Взаиморасчёты	Задолженности и авансы по контрагентам
Книги учёта	Книга покупок, книга продаж
Налоговый учёт	Декларации, расчёты НДС, налог на прибыль
Отчётность	Бухгалтерская отчётность (баланс, ОФР)
Закрытие периода	Регламентные операции закрытия
ОС и НМА	Основные средства, нематериальные активы
Зарплата и кадры	Начисление зарплаты, кадровые документы